تحلیل روز-۱۰ مهر ۱۴۰۵

نقره در معاملات این روز پس از رشد روز قبل دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. XAG/USD روز را حوالی ۶۱.۱۳ دلار آغاز کرد، تا ۶۲.۰۸ دلار بالا رفت، اما در ادامه تا ۵۹.۶۹ دلار سقوط کرد و در نهایت حوالی ۶۰.۳۲ دلار بسته شد؛ یعنی حدود ۱.۳۳٪ کاهش روزانه. این رفتار نشان می‌دهد که عبور موقت قیمت از ۶۱ دلار هنوز به معنی پایان روند اصلاحی نبوده است.

عامل مهم روز، انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا بود. تعداد مشاغل ایجادشده در سپتامبر فقط ۲۹ هزار شغل بود، در حالی که انتظار بازار حدود ۹۰ هزار شغل بود و نرخ بیکاری نیز به ۴.۲٪ افزایش یافت. این داده احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را به‌شدت کاهش داد و در ابتدا به نفع طلا و نقره و کاهش بازده اوراق تمام شد. با این حال، بازده اوراق 10ساله در پایان روز دوباره تا حدود ۵.۲۹٪ بالا رفت و همین موضوع بخشی از حمایت ایجادشده برای نقره را از بین برد.

از نظر تکنیکال، محدوده ۶۰ دلار همچنان مهم‌ترین منطقه کوتاه‌مدت بازار است. قیمت در طول روز زیر ۶۰ دلار رفت اما بالای این محدوده بسته شد؛ بنابراین فعلاً واکنش خریداران در این ناحیه دیده می‌شود. در سمت بالا، ۶۱.۱ تا ۶۱.۵ دلار اولین مقاومت و ۶۲ تا ۶۲.۲ دلار مقاومت مهم‌تر محسوب می‌شود. شکست ۶۲ دلار می‌تواند فضای بیشتری برای بازگشت قیمت ایجاد کند، در حالی که از دست رفتن ۵۹.۷–۶۰ دلار فشار فروش را دوباره افزایش می‌دهد.

• روند کوتاه‌مدت: نزولی و اصلاحی، با نوسان شدید
• مقاومت مهم: ۶۱.۱ تا ۶۱.۵ دلار
• مقاومت بعدی: ۶۲ تا ۶۲.۲ دلار
• حمایت مهم: ۵۹.۷ تا ۶۰ دلار
• حمایت کلیدی: ۵۸.۸ تا ۵۹ دلار

سناریو: اگر محدوده ۵۹.۷ تا ۶۰ دلار حفظ شود، امکان شکل‌گیری یک بازگشت کوتاه‌مدت به سمت ۶۱.۵ و سپس ۶۲ دلار وجود دارد. تثبیت بالای ۶۲ دلار می‌تواند مسیر را به سمت ۶۳–۶۴ دلار باز کند. در مقابل، شکست و تثبیت زیر ۵۹.۷ دلار احتمال حرکت به سمت ۵۹ و سپس محدوده ۵۸–۵۸.۵ دلار را بیشتر می‌کند.

جمع‌بندی:
۲ اکتبر با وجود گزارش بسیار ضعیف اشتغال آمریکا، روز مثبتی برای نقره به پایان نرسید. بازار ابتدا به کاهش احتمال افزایش نرخ بهره واکنش مثبت نشان داد، اما رشد دوباره بازده اوراق فشار فروش را برگرداند. در شرایط فعلی، ۶۰ دلار مهم‌ترین حمایت و ۶۲ دلار مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت نقره است.